每日基金净值（基金净值表）

单位：元

～

基金代码

基金名称

基金份额净值

基金份额累计净值

420005 天弘周期策略混合型证券投资基金

1.286

1.657

000962

天弘中证500A

0.8427

0.8427

005919

天弘中证500C

0.8616

0.8616

001552

天弘中证证券保险A

0.8891

0.8891

001553

天弘中证证券保险C

0.8804

0.8804

002388

天弘裕利A

1.1477

1.1570

005997

天弘裕利C

1.0404

单位净值(元)

累计净值(元)

002245

泰康稳健增利债券

A

泰康稳健增利债券

C

1.1612

1.1612

002246

1.2827

1.2827

005523

泰康颐年混合A

1.0716

1.0716

005524

泰康颐年混合C

1.0661

1.0661

006810

泰康香港银行指数

C

0.9737

估值日期

基金份额净值/每(百、百万)万份基金已实现收益/份额参考净值

基金份额累计净值/7日年化收益率/份额累计参考净值

基金管理人

基金托管人

001009

上投摩根安全战略股票型证券投资基金

2019～07～15

0.9320.932

上投摩根基金管理有限公司

中国银行股份有限公司

001126

上投摩根卓越制造股票型证券投资基金

2019～07～15

0.7430.743

上投摩根基金管理有限公司

中国建设银行股份有限公司

001192

上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金

2019～07～15

0.5720.572

001313

上投摩根智慧互联股票型证券投资基金

2019～07～15

0.6480.648

上投摩根基金管理有限公司

中国工商银行股份有限公司

003243

上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)

2019～07～12

1.3271.327

377020

上投摩根内需动力混合型证券投资基金

2019～07～15

0.7598

1.5115

日期

份额净值(元)

累计净值(元)

001897 九泰久盛量化混合A

2019年7月16日

0.927

1.108

004510 九泰久盛量化混合C

2019年7月16日

0.918

1.099

001782 九泰久益混合A

2019年7月16日

1.225

1.359

001844 九泰久益混合C

2019年7月16日

1.177

1.311

日期

账套编号

账套名称

基金单位净值

基金累计净值

2019～7～15

8006

创金合信转债精选债券

创金合信转债精选

债券A

创金合信转债精选

债券C

002101

1.0698

1.1389

002102

1.0666

1.0417

8020

创金合信尊丰纯债

创金合信尊丰纯债 003192

1.0439

1.1242

8030

创金合信尊智纯债

创金合信尊智纯债 003193

1.0558

1.0948

8041

创金合信新能源汽车股票

创金合信新能源汽

车股票A

创金合信新能源汽

车股票C

005927

0.9418

005928

0.9329

0.9329

估值日期 基金代码

2019～7～15410004

华富债券A

1.5682

2.2012

2019～7～15410005

华富债券B

1.5460

2.1350

2019～7～15000898

华富恒稳纯债A

1.2110

1.2110

2019～7～15000899

华富恒稳纯债C

1.1860

1.1860

2019～7～15003152

华富天鑫灵活配置混合A

0.8070

0.8070

2019～7～15003153

华富天鑫灵活配置混合C

0.7902

分级代码

基金简称

份额净值

累计净值

估值日期

519060

519060

海富通纯债债券

519061

海富通纯债债券A

1.321

2.362

海富通纯债债券C

1.311

2.323

006356国融稳融债券A

2019年7月16日

1.008

1.008

006357国融稳融债券C

2019年7月16日

1.0068

(元)

005298

国开泰富睿富债券型证券投资基金

1.0158

1.0158

003762

国开开泰混合A

1.0338

1.1328

003763

国开开泰混合C

1.0217

1.1207

004649

国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金

0.9208

每万份收益(元) 七日年化收益率(%)

000902

国开泰富货币市场基金

0.6830

2.566

000901

国开泰富货币市场基金

0.6170

2.319

每万份基金已实现收益

7日年化收益率

估值日期

481001481001 工银核心价值混合

2019～07～15

481001481001 工银核心价值混合A 0.2941 4.5170

2019～07～15

481001960010 工银核心价值混合H

2019～07～15

481008481008 工银大盘蓝筹混合

1.124 1.843

2019～07～15

001715001715

工银新焦点灵活配置混合

工银新焦点灵活配置混合A

1.063 1.063

2019～07～15

001715001998

工银新焦点灵活配置混合C

1.045 1.045

2019～07～15

000251000251 工银金融地产混合

2.449 3.184

2019～07～15

000528000528 工银薪金宝货币

2019～07～14

000528000528 工银薪金货币A

1.3528 0.025002019～07～14

000528000716 工银薪金货币B

1.4898 0.027592019～07～14

0.6730 0.024952019～07～15

000528000716 工银薪金货币B

0.7417 0.027532019～07～15

002679002679 工银安盈货币

2019～07～14

002679002679 工银安盈货币A

1.2124 0.021942019～07～14

002679002680 工银安盈货币B

1.3439 0.024322019～07～14

0.6277 0.022122019～07～15

002679002680 工银安盈货币B

0.6935 0.024432019～07～15

164808164808 工银四季收益债券

1.0656 1.6311

2019～07～15

000677000677 工银现金货币

0.6644 0.025662019～07～15

000677000677 工银现金货币

1.3296 0.025932019～07～14

002379002379

工银香港中小盘股票(QDII)

1.151 1.151

2019～07～12

006002006002 工银医药健康股票

2019～07～15

006002006002 工银医药健康股票A 1.3176 1.3176

2019～07～15

006002006003 工银医药健康股票C 1.3092 1.3092

2019～07～15

006834006834 工银瑞信尊享短债债券

2019～07～15

006834006834 工银尊享短债债券A 1.0137 1.0137

2019～07～15

006834006835 工银尊享短债债券C 1.0117 1.0117

2019～07～15

007078007078 工银3～5年国开债指数

2019～07～15

007078007078

工银3～5年国开债指数A

1.0084 1.0122

2019～07～15

007078007079

工银3～5年国开债指数C

1.0084 1.0120

节假日期间

节假日期间万份基金收益

节假日期间最后一日七日年化收益率

(%)

资产净值

004865 格林货币A

2019～07～13至2019～07～14

0.9042

1.760

0.00

004866 格林货币B

2019～07～13至2019～07～14

1.0357

2.016

格林伯元灵活配置

A格林伯元灵活配置

份额累计净值

托管人

004942

0.9395

0.9395兴业银行股份有限公司

004943

0.9374

0.9374兴业银行股份有限公司

006184 格林泓鑫纯债A

1.0295

006185 格林泓鑫纯债C

1.0290

1.0290

006181

格林伯锐灵活配置

A格林伯锐灵活配置

C

0.9188

0.9188交通银行股份有限公司

006182

0.9180

0.9180交通银行股份有限公司

万份基金收益

七日年化收益率

004865

格林货币A

0.5247

1.763

国泰君安证券股份有限公司

国泰君安证券股份有限公司

004866

格林货币B

0.5905

2.019

名称

代码

日期

单位净值

累计单位净值

财通资管鑫锐混合A

004900

财通资管鑫锐混合C

004901

2019～7～15

1.0607

基金代码 基金份额净值

基金累计净值

信诚三得A

550004

1.140

1.636

信诚三得B

550005

1.110

1.577

信诚300A

150051

1.026

1.395

信诚300B

150052

0.752

1.481

信诚沪深300指数分级证券投资基金

165515

0.889

1.559

信诚幸福消费混合型证券投资基金

000551

1.880

1.880

信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF) 165525

0.783

0.791

中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金

165530

1.0225

1.1345

信诚景瑞A

003614

1.0373

1.1233

信诚景瑞C

003615

1.0333

1.1193

信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

165531

0.9104

0.9189

005226

山证改革精选

0.8663

份额净值/万份收益/百份收益

份额累计净值/七日年化收益率(%)

2019/07/15

001014

中融融安混合

0.9122

001387

中融新经济混合A

1.708

2.140

2019/07/15

001388

中融新经济混合C

1.069

003085

中融银行间0～1年中高

等级信用债指数A

中融银行间0～1年中高

等级信用债指数C

1.0545

003086

1.0471

004671

中融核心成长

0.7543

005931

中融恒裕纯债A

1.0094

1.0194

2019/07/15

005932

中融恒裕纯债C

1.0086

1.0186

基金代分级代基金简称 份额净累计净每万份基金已实现7日年化收

码 码 值 值 收益 益率

163804163804中银收益混合 1.30023.1452

163804960012中银收益混合H类 1.30341.5484

003966003966中银润利混合A 1.05191.1789

003966003967中银润利混合C 1.05011.1761

380009380009中银添利债券发起A 1.288 1.590

380009005852中银添利债券发起C 1.278 1.580

380009007100中银添利债券发起E 1.284 1.284

000539000539中银活期宝货币 0.6757 0.02506

000539000539中银活期宝货币 1.3580 0.02509

000996000996中银新动力股票 0.621 0.621

163816163816中银转债增强债券A 1.949 1.949

163816163817中银转债增强债券B 1.890 1.890

002286002286中银美元债债券(QDII)人民币份额1.15801.1580

002286002287中银美元债债券(QDII)美元份额0.16870.1687

002180002180中银移动互联混合 0.857 0.8570

005029005029中银产业精选混合 1.02171.0217

基金单位净值(元)

基金累计净值(元)

2019～07～15 003582 中金量化多策略

1.012

1.012

2019～07～15 006279

中金瑞祥A

1.0814

1.0814

2019～07～15 006280

中金瑞祥C

0.9883

0.9883

基金代码 基金名称

每日净值累计净值

日期

002027 中加心享基金

1.0704 1.148220190715

002027 其中:中加心享混合A

1.0704 1.140920190715

002533 其中:中加心享混合C

1.0717 1.293320190715

004910 中加颐享纯债债券

1.0424 1.099120190715

006180 中加颐合纯债债券

1.0168 1.035820190715

净值情况

资产净值

单位净值 累计净值

圆信永丰双红利A

000824

1，747，587，337.21

1.221

2.160

圆信永丰双红利C

000825

63，264，606.87

1.195

2.087

圆信永丰优加生活股票型证券投资基金

001736

874，447，218.91

1.459

1.459

圆信永丰兴利A

001918

145，235，171.18

1.084

1.117

圆信永丰兴利C

001919

60，256，801.97

1.100

1.126

圆信永丰兴融A

002073

1，682，475，918.44

1.013

1.142

圆信永丰兴融C

002074

72，846.07

1.011

1.132

强化收益A类

002932

469，140，548.72

1.1502

1.1502

强化收益C类

002933

23，043，280.81

1.1370

1.1370

产品代码

帐套名称

003898

3006～永赢丰益债券

2019～7～15

1.0231

1.1156

006094

3016～永赢泰益债券

其中:永赢泰益债券A

2019～7～15

1.0148

1.0468

006095

其中:永赢泰益债券C

2019～7～15

1.0137

1.0447

006576

3027～永赢诚益债券

其中:永赢诚益债券A

2019～7～15

1.0147

1.0252

006577

其中:永赢诚益债券C

2019～7～15

1.0132

1.0233

007199

3036～永赢泰利债券

其中:永赢泰利债券A

2019～7～15

1.0007

1.0007

007200

其中:永赢泰利债券C

2019～7～15

1.1777

份额净值累计净值资产净值

2019～07～12

005676

易方达标普消费品指数增强(QDII)C

1.916

118002

易方达标普消费品指数增强(QDII)A

1.923

161128

易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)

1.6109 1.6109 ～

2019～07～15

000603

易方达创新驱动混合

0.871

003214

易方达富惠纯债债券

1.0251 1.1231 ～

2019～07～15

001382

易方达国企改革混合

1.287

007104

易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

1.0107 ～

515471169.81

2019～07～15

110005

易方达积极成长混合

0.6461 4.6699 ～

2019～07～15

110012

易方达科汇灵活配置混合

1.474

5.899

005827

易方达蓝筹精选混合型证券投资基金

1.3476 1.3476 ～

2019～07～15

001441

易方达瑞信混合I

0.977

001442

易方达瑞信混合E

0.974

001342

易方达新享混合A

1.628

1.683

001343

易方达新享混合C

1.167

1.222

110023

易方达医疗保健行业混合

1.860

502010

易方达证券公司分级

1.0500 ～

502011

易方达证券公司分级A

1.0012 ～

502012

易方达证券公司分级B

1.0988 ～